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嘉实中证电池主题ETF基金净值下跌3.02% 场内价格溢价率为-0.02%

嘉实中证电池主题ETF基金09月03日下跌2.97%,现价1.045元,成交3299.17万元。当前本基金场外净值为1.0142元,环比上个交易日下跌3.02%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证电池主题指数,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.40%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0142元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年07月13日管理该基金,任职期内收益1.42%。

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