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广发中证军工ETF基金净值下跌3.76% 场内价格溢价率为-0.05%

广发中证军工ETF基金09月03日下跌3.79%,现价1.373元,成交9737.59万元。当前本基金场外净值为1.3217元,环比上个交易日下跌3.76%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为17.62%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.54%,近3个月本基金净值上涨18.42%,近6月本基金净值上涨9.24%,近1年本基金净值上涨13.50%,成立以来本基金累计净值为1.3217元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益81.01%。

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