首页 基金 > 正文

国联安中证新材料主题ETF基金净值下跌2.79% 场内价格溢价率为0.16%

国联安中证新材料主题ETF基金09月03日下跌2.46%,现价1.218元,成交1046.37万元。当前本基金场外净值为1.1861元,环比上个交易日下跌2.79%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.88%,近3个月本基金净值上涨18.56%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1861元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益18.61%。

章椹元,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益18.61%。

精彩推送