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国泰中证800汽车与零部件ETF基金净值下跌2.38% 场内价格溢价率为-0.13%

国泰中证800汽车与零部件ETF基金09月03日下跌2.55%,现价1.293元,成交2845.14万元。当前本基金场外净值为1.2617元,环比上个交易日下跌2.38%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证800汽车与零部件指数,最新报告期内,本基金收益率为19.51%,业绩比较基准为中证800汽车与零部件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.36%,近3个月本基金净值上涨19.38%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2617元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益26.17%。

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