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嘉实中证稀土产业ETF基金净值下跌3.19% 场内价格溢价率为-0.13%

嘉实中证稀土产业ETF基金09月03日下跌3.71%,现价1.644元,成交7644.75万元。当前本基金场外净值为1.5850元,环比上个交易日下跌3.19%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证稀土产业指数,最新报告期内,本基金收益率为1.58%,业绩比较基准为中证稀土产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.87%,近3个月本基金净值上涨57.48%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.5850元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年03月09日管理该基金,任职期内收益58.50%。

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