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富国创业板ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为-0.00%

富国创业板ETF基金09月03日下跌1.18%,现价2.123元,成交317.45万元。当前本基金场外净值为2.0981元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.00%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为135.04%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.72%,近3个月本基金净值下跌3.36%,近6月本基金净值上涨3.26%,近1年本基金净值上涨11.74%,成立以来本基金累计净值为2.0981元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2020年08月06日管理该基金,任职期内收益8.95%。

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