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平安中证新材料主题ETF基金净值下跌2.82% 场内价格溢价率为0.14%

平安中证新材料主题ETF基金09月03日下跌2.58%,现价1.047元,成交1330.08万元。当前本基金场外净值为1.0186元,环比上个交易日下跌2.82%,场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.27%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0186元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘洁倩,自2021年07月09日管理该基金,任职期内收益1.84%。

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