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国泰中证有色金属ETF基金净值上涨1.92% 场内价格溢价率为-0.11%

国泰中证有色金属ETF基金09月02日上涨1.96%,现价1.381元,成交3051.09万元。当前本基金场外净值为1.4095元,环比上个交易日上涨1.92%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.27%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.4095元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年06月17日管理该基金,任职期内收益40.95%。

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