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富国中证价值ETF基金净值上涨1.61% 场内价格溢价率为0.20%

富国中证价值ETF基金09月02日上涨1.63%,现价1.78元,成交580.39万元。当前本基金场外净值为1.8053元,环比上个交易日上涨1.61%,场内价格溢价率为0.20%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为67.32%,业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.56%,近3个月本基金净值上涨6.49%,近6月本基金净值上涨11.26%,近1年本基金净值上涨18.09%,成立以来本基金累计净值为1.8053元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益54.18%。

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