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工银瑞信中证500ETF基金净值上涨1.55% 场内价格溢价率为-0.21%

工银瑞信中证500ETF基金09月02日上涨1.27%,现价7.296元,成交513.39万元。当前本基金场外净值为7.4044元,环比上个交易日上涨1.55%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32.91%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.26%,近3个月本基金净值上涨10.02%,近6月本基金净值上涨14.75%,近1年本基金净值上涨9.98%,成立以来本基金累计净值为1.4315元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2019年10月17日管理该基金,任职期内收益43.15%。

刘伟琳,自2019年10月17日管理该基金,任职期内收益43.15%。

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