国泰中证全指证券公司ETF基金净值上涨3.67％ 场内价格溢价率为-0.16%

国泰中证全指证券公司ETF基金09月01日上涨3.54%，现价1.13元，成交523031.69万元。当前本基金场外净值为1.1719元，环比上个交易日上涨3.67%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为10.88%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.02%，近3个月本基金净值上涨4.02%，近6月本基金净值上涨7.52%，近1年本基金净值下跌7.80%，成立以来本基金累计净值为1.1719元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益17.71%。

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