首页 基金 > 正文

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金净值上涨5.10% 场内价格溢价率为0.15%

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金09月01日上涨5.60%,现价0.804元,成交1197.9万元。当前本基金场外净值为0.8477元,环比上个交易日上涨5.10%,场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.66%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.75%,近3个月本基金净值下跌12.90%,近6月本基金净值下跌15.24%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8477元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-15.23%。

李沐阳,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益-11.82%。

精彩推送