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汇添富中证金融地产ETF基金净值上涨3.15% 场内价格溢价率为-0.19%

汇添富中证金融地产ETF基金09月01日上涨3.15%,现价1.62元,成交297.82万元。当前本基金场外净值为1.6741元,环比上个交易日上涨3.15%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为74.47%,业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.61%,近3个月本基金净值下跌8.48%,近6月本基金净值下跌9.99%,近1年本基金净值下跌8.03%,成立以来本基金累计净值为1.6741元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益7.42%。

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