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中证上海国企ETF基金净值上涨1.33% 场内价格溢价率为-0.15%

中证上海国企ETF基金08月31日上涨1.40%,现价0.855元,成交1313.3万元。当前本基金场外净值为0.8683元,环比上个交易日上涨1.33%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.41%,业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.93%,近3个月本基金净值下跌3.87%,近6月本基金净值下跌4.80%,近1年本基金净值下跌7.91%,成立以来本基金累计净值为0.8983元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-11.09%。

标签: 中证上海国企ETF基金 净值 价格 溢价率

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