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兴业上证180金融ETF基金净值上涨1.35% 场内价格溢价率为-0.42%

兴业上证180金融ETF基金08月31日下跌0.19%,现价1.031元,成交19.94万元。当前本基金场外净值为1.0333元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为-0.42%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为10.46%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.04%,近3个月本基金净值下跌11.90%,近6月本基金净值下跌12.31%,近1年本基金净值下跌9.64%,成立以来本基金累计净值为1.0333元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男,自2020年05月08日管理该基金,任职期内收益3.25%。

标签: 兴业上证180金融ETF基金 净值 价格 溢价率

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