易方达日兴资管日经225ETF基金净值上涨1.03％ 场内价格溢价率为-0.29%

易方达日兴资管日经225ETF基金08月31日上涨0.99%，现价1.21元，成交227.71万元。当前本基金场外净值为1.2256元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为-0.29%。

最新报告期内，本基金收益率为25.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.63%，近3个月本基金净值下跌1.42%，近6月本基金净值下跌6.10%，近1年本基金净值上涨10.48%，成立以来本基金累计净值为1.2256元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益22.56%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益22.56%。

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