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华夏沪港通恒生ETF基金净值上涨1.23% 场内价格溢价率为-0.79%

华夏沪港通恒生ETF基金08月31日上涨1.10%,现价2.461元,成交5247.94万元。当前本基金场外净值为2.5077元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-0.79%。

最新报告期内,本基金收益率为41.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.26%,近3个月本基金净值下跌8.20%,近6月本基金净值下跌8.45%,近1年本基金净值上涨0.95%,成立以来本基金累计净值为1.3019元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-8.17%。

标签: 华夏沪港通恒生ETF基金 净值 价格 溢价率

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