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国投瑞银金融地产ETF基金净值上涨1.36% 场内价格溢价率为2.57%

国投瑞银金融地产ETF基金08月31日下跌5.00%,现价2.56元,成交61.36万元。当前本基金场外净值为2.3711元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为2.57%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为151.72%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.49%,近3个月本基金净值下跌10.15%,近6月本基金净值下跌9.98%,近1年本基金净值下跌2.38%,成立以来本基金累计净值为2.3711元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益148.91%。

赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益11.04%。

标签: 国投瑞银金融地产ETF基金 净值 价格 溢价率

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