工银上证科创板50成份ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为0.49%

工银上证科创板50成份ETF基金08月27日下跌0.78%，现价1.537元，成交14260.86万元。当前本基金场外净值为1.5176元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为0.49%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数，最新报告期内，本基金收益率为13.27%，业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.08%，近3个月本基金净值上涨6.44%，近6月本基金净值上涨11.89%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0575元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益5.75%。

标签： 工银上证科创板50成份ETF基金 净值 价格 溢价率