华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨1.45％ 场内价格溢价率为-0.12%

华泰柏瑞上证红利ETF基金08月26日上涨1.39%，现价2.952元，成交53954.25万元。当前本基金场外净值为2.9966元，环比上个交易日上涨1.45%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为173.62%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.24%，近3个月本基金净值上涨6.75%，近6月本基金净值上涨13.79%，近1年本基金净值上涨14.56%，成立以来本基金累计净值为2.5769元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益89.19%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益18.05%。

标签： 华泰柏瑞上证红利ETF基金 净值 价格 溢价率