国泰上证综合ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为0.09%

国泰上证综合ETF基金08月26日下跌0.68%，现价1.037元，成交3129.08万元。当前本基金场外净值为1.0291元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为上证综合指数，最新报告期内，本基金收益率为4.78%，业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.56%，近3个月本基金净值下跌0.55%，近6月本基金净值上涨1.65%，近1年本基金净值上涨2.88%，成立以来本基金累计净值为1.0291元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢东旭，自2020年08月21日管理该基金，任职期内收益2.88%。

梁杏，自2020年08月21日管理该基金，任职期内收益2.88%。

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