华夏沪港通恒生ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为-0.80%

华夏沪港通恒生ETF基金08月26日下跌1.17%，现价2.471元，成交3424.69万元。当前本基金场外净值为2.4616元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.80%。

最新报告期内，本基金收益率为41.67%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.65%，近3个月本基金净值下跌10.39%，近6月本基金净值下跌10.13%，近1年本基金净值下跌2.78%，成立以来本基金累计净值为1.2780元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-9.86%。

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