富国上证综指ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.00%

富国上证综指ETF基金08月26日下跌1.02%，现价0.979元，成交931.41万元。当前本基金场外净值为0.9690元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为上证综合指数，最新报告期内，本基金收益率为67.86%，业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.04%，近3个月本基金净值下跌2.71%，近6月本基金净值下跌0.92%，近1年本基金净值上涨5.88%，成立以来本基金累计净值为1.6580元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王保合，自2011年03月03日管理该基金，任职期内收益63.84%。

方旻，自2014年11月19日管理该基金，任职期内收益81.93%。

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