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广发中证全指能源ETF基金净值上涨2.26% 场内价格溢价率为-0.10%

广发中证全指能源ETF基金08月26日上涨1.90%,现价0.788元,成交214.32万元。当前本基金场外净值为0.8038元,环比上个交易日上涨2.26%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证全指能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-28.05%,业绩比较基准为中证全指能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.20%,近3个月本基金净值上涨18.41%,近6月本基金净值上涨28.03%,近1年本基金净值上涨40.72%,成立以来本基金累计净值为0.8038元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为夏浩洋,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益20.73%。

标签: 广发中证全指能源ETF基金 净值 价格 溢价率

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