汇添富中证沪港深500ETF基金净值下跌1.70％ 场内价格溢价率为0.49%

汇添富中证沪港深500ETF基金08月20日下跌1.14%，现价0.877元，成交1348.51万元。当前本基金场外净值为0.8628元，环比上个交易日下跌1.70%，场内价格溢价率为0.49%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.05%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.46%，近3个月本基金净值下跌8.09%，近6月本基金净值下跌16.35%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8628元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董瑾，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-13.72%。

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