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2021-08-23 09:59:57
招商中证浙江100ETF基金08月20日下跌1.44%,现价1.177元,成交114.14万元。当前本基金场外净值为1.1637元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.32%。
本基金跟踪指数为中证浙江100指数,最新报告期内,本基金收益率为21.17%,业绩比较基准为中证浙江100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.26%,近3个月本基金净值上涨2.49%,近6月本基金净值下跌6.38%,近1年本基金净值上涨17.38%,成立以来本基金累计净值为1.1637元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2020年08月03日管理该基金,任职期内收益16.37%。
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