易方达中证军工ETF基金净值下跌1.73％ 场内价格溢价率为0.14%

易方达中证军工ETF基金08月16日下跌1.81%，现价1.549元，成交6328.15万元。当前本基金场外净值为1.5188元，环比上个交易日下跌1.73%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.73%，近3个月本基金净值上涨28.18%，近6月本基金净值上涨12.87%，近1年本基金净值上涨19.10%，成立以来本基金累计净值为1.5188元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益73.22%。

标签： 易方达中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率