银华中证虚拟现实主题ETF基金净值下跌1.50％ 场内价格溢价率为-0.04%

银华中证虚拟现实主题ETF基金08月13日下跌1.29%，现价1.006元，成交1528.19万元。当前本基金场外净值为0.9934元，环比上个交易日下跌1.50%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数，业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9934元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2021年07月29日管理该基金，任职期内收益-0.66%。

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