南方中证创新药产业ETF基金净值下跌1.17％ 场内价格溢价率为0.08%

南方中证创新药产业ETF基金08月12日下跌1.08%，现价1.11元，成交2302.47万元。当前本基金场外净值为1.0971元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为18.38%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.07%，近3个月本基金净值下跌5.67%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0971元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2021年03月12日管理该基金，任职期内收益9.71%。

朱恒红，自2021年04月23日管理该基金，任职期内收益-0.62%。

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