工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值下跌1.12％ 场内价格溢价率为-0.06%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金08月12日下跌1.51%，现价0.992元，成交660.88万元。当前本基金场外净值为0.9776元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为5.06%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.88%，近3个月本基金净值下跌5.44%，近6月本基金净值下跌2.48%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9776元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-2.24%。

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