嘉实中证大农业ETF基金净值下跌1.20% 场内价格溢价率为-0.02%

嘉实中证大农业ETF基金08月12日下跌1.64%，现价0.916元，成交936.67万元。当前本基金场外净值为0.9012元，环比上个交易日下跌1.20%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证大农业指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.04%，业绩比较基准为中证大农业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.25%，近3个月本基金净值下跌9.35%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9012元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年03月30日管理该基金，任职期内收益-9.88%。

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