海富通上证非周期ETF基金净值下跌1.25％ 场内价格溢价率为1.67%

海富通上证非周期ETF基金08月11日上涨0.22%，现价4.49元，成交4.93万元。当前本基金场外净值为4.4260元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为1.67%。

本基金跟踪指数为上证非周期行业100指数，最新报告期内，本基金收益率为91.64%，业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.05%，近3个月本基金净值上涨3.90%，近6月本基金净值下跌13.86%，近1年本基金净值上涨10.96%，成立以来本基金累计净值为1.8650元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇，自2018年07月10日管理该基金，任职期内收益57.22%。

纪君凯，自2020年06月05日管理该基金，任职期内收益34.04%。

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