大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金净值上涨1.93％ 场内价格溢价率为-0.18%

大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金08月09日上涨1.85%，现价1.294元，成交9.03万元。当前本基金场外净值为1.3204元，环比上个交易日上涨1.93%，场内价格溢价率为-0.18%。

最新报告期内，本基金收益率为39.10%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.53%，近3个月本基金净值下跌3.07%，近6月本基金净值下跌9.01%，近1年本基金净值上涨1.50%，成立以来本基金累计净值为1.3204元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益32.04%。

刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益20.21%。

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