北京:2021年全市居民人均消费支出43640元 同比增长12.2%
2021-08-10 11:52:08
嘉实中证软件服务ETF基金08月09日上涨2.42%,现价1.073元,成交4608.49万元。当前本基金场外净值为1.0957元,环比上个交易日上涨2.23%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为10.39%,业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.45%,近3个月本基金净值上涨14.06%,近6月本基金净值上涨10.10%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0957元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益4.77%。
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