华夏消费ETF基金净值下跌1.24％场内价格溢价率为-0.07%

2021-08-09 10:02:30 来源: 金融界基金

华夏消费ETF基金08月06日下跌1.60%，现价1.313元，成交2456.14万元。当前本基金场外净值为1.2929元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为上证主要消费行业指数，最新报告期内，本基金收益率为489.76%，业绩比较基准为上证主要消费行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.12%，近3个月本基金净值下跌8.07%，近6月本基金净值下跌16.92%，近1年本基金净值上涨9.38%，成立以来本基金累计净值为5.1716元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年02月12日管理该基金，任职期内收益74.13%。

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