华安中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.65％ 场内价格溢价率为0.04%

华安中证全指证券公司ETF基金08月05日下跌1.54%，现价1.038元，成交240.83万元。当前本基金场外净值为1.0216元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为7.36%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.32%，近3个月本基金净值上涨2.21%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0216元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2021年03月09日管理该基金，任职期内收益2.16%。

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