银华中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.72％ 场内价格溢价率为0.05%

银华中证全指证券公司ETF基金08月05日下跌1.59%，现价1.007元，成交2083.33万元。当前本基金场外净值为0.9905元，环比上个交易日下跌1.72%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为4.20%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.46%，近3个月本基金净值上涨1.98%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9905元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君，自2021年03月03日管理该基金，任职期内收益-0.95%。

王帅，自2021年03月03日管理该基金，任职期内收益-0.95%。

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