华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值下跌1.28％ 场内价格溢价率为-0.54%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金08月05日下跌1.71%，现价0.82元，成交1256.92万元。当前本基金场外净值为0.8104元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为-0.54%。

最新报告期内，本基金收益率为-7.45%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.28%，近3个月本基金净值下跌13.02%，近6月本基金净值下跌18.69%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8104元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-18.96%。

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