国泰中证细分化工产业主题ETF基金净值下跌1.29％ 场内价格溢价率为-0.21%

国泰中证细分化工产业主题ETF基金08月05日下跌1.17%，现价1.199元，成交3977.79万元。当前本基金场外净值为1.1875元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为7.68%，业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.26%，近3个月本基金净值上涨23.94%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1875元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年03月02日管理该基金，任职期内收益18.75%。

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