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银华中证创新药产业ETF基金净值上涨4.52% 场内价格溢价率为-0.09%

银华中证创新药产业ETF基金08月03日上涨4.41%,现价1.45元,成交28200.08万元。当前本基金场外净值为1.5154元,环比上个交易日上涨4.52%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为53.92%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.09%,近3个月本基金净值下跌1.78%,近6月本基金净值上涨1.39%,近1年本基金净值下跌4.16%,成立以来本基金累计净值为1.5154元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益51.52%。

王帅,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益51.52%。

标签: 银华中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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