易方达中证生物科技主题ETF基金净值上涨4.91％ 场内价格溢价率为-0.16%

易方达中证生物科技主题ETF基金08月03日上涨4.98%，现价0.964元，成交18424.57万元。当前本基金场外净值为1.0136元，环比上个交易日上涨4.91%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为2.56%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.55%，近3个月本基金净值下跌0.72%，近6月本基金净值上涨1.77%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0136元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益1.36%。

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