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南方中证创新药产业ETF基金净值上涨4.57% 场内价格溢价率为-0.10%

南方中证创新药产业ETF基金08月03日上涨4.68%,现价1.111元,成交2184.85万元。当前本基金场外净值为1.1642元,环比上个交易日上涨4.57%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为18.38%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.04%,近3个月本基金净值下跌1.05%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1642元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2021年03月12日管理该基金,任职期内收益16.42%。

朱恒红,自2021年04月23日管理该基金,任职期内收益5.45%。

标签: 南方中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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