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易方达恒生科技ETF(QDII)基金净值上涨3.35% 场内价格溢价率为-0.63%

易方达恒生科技ETF(QDII)基金07月28日上涨1.99%,现价1.004元,成交19383.91万元。当前本基金场外净值为0.8081元,环比上个交易日上涨3.35%,场内价格溢价率为-0.63%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.83%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8081元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-19.19%。

范冰,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-19.19%。

标签: 易方达恒生科技ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率

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