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2021-07-28 10:18:24
嘉实先进制造100ETF基金07月27日上涨0.52%,现价1.345元,成交284.24万元。当前本基金场外净值为1.2950元,环比上个交易日下跌2.32%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数,最新报告期内,本基金收益率为35.26%,业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.18%,近3个月本基金净值下跌1.28%,近6月本基金净值下跌8.63%,近1年本基金净值上涨15.72%,成立以来本基金累计净值为1.2950元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2019年12月05日管理该基金,任职期内收益29.50%。
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