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易方达中证银行ETF基金净值下跌2.61% 场内价格溢价率为-0.07%

易方达中证银行ETF基金07月27日上涨1.26%,现价0.951元,成交847.42万元。当前本基金场外净值为0.8646元,环比上个交易日下跌2.61%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.28%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8646元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益-13.54%。

标签: 易方达中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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