易方达中证银行ETF基金净值下跌2.61％ 场内价格溢价率为-0.07%

易方达中证银行ETF基金07月27日上涨1.26%，现价0.951元，成交847.42万元。当前本基金场外净值为0.8646元，环比上个交易日下跌2.61%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.28%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8646元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-13.54%。

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