大成中证500深市ETF基金净值下跌2.20％ 场内价格溢价率为0.32%

大成中证500深市ETF基金07月27日下跌1.42%，现价1.897元，成交2.12万元。当前本基金场外净值为1.8640元，环比上个交易日下跌2.20%，场内价格溢价率为0.32%。

本基金跟踪指数为中证500深市指数，最新报告期内，本基金收益率为60.78%，业绩比较基准为中证500深市指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.53%，近3个月本基金净值上涨4.37%，近6月本基金净值上涨1.25%，近1年本基金净值上涨4.90%，成立以来本基金累计净值为1.5790元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-33.69%。

刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益14.64%。

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