中银证券中证500ETF基金净值下跌2.15％ 场内价格溢价率为0.93%

中银证券中证500ETF基金07月27日上涨1.13%，现价1.325元，成交45.65万元。当前本基金场外净值为1.3366元，环比上个交易日下跌2.15%，场内价格溢价率为0.93%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为35.04%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.09%，近3个月本基金净值上涨4.97%，近6月本基金净值上涨3.01%，近1年本基金净值上涨10.86%，成立以来本基金累计净值为1.3366元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张艺敏，自2020年09月15日管理该基金，任职期内收益7.03%。

计伟，自2021年06月08日管理该基金，任职期内收益0.95%。

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