兴业中证福建50ETF基金净值下跌2.25％ 场内价格溢价率为-0.63%

兴业中证福建50ETF基金07月26日下跌0.98%，现价1.219元，成交3926.95万元。当前本基金场外净值为1.1834元，环比上个交易日下跌2.25%，场内价格溢价率为-0.63%。

本基金跟踪指数为中证福建50指数，最新报告期内，本基金收益率为20.68%，业绩比较基准为中证福建50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.39%，近3个月本基金净值上涨8.31%，近6月本基金净值上涨6.13%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1834元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男，自2020年07月27日管理该基金，任职期内收益18.34%。

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