华夏中证大数据产业ETF基金净值下跌1.73％ 场内价格溢价率为-0.36%

华夏中证大数据产业ETF基金07月26日上涨0.00%，现价0.995元，成交166.94万元。当前本基金场外净值为1.0387元，环比上个交易日下跌1.73%，场内价格溢价率为-0.36%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数，最新报告期内，本基金收益率为2.03%，业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.41%，近3个月本基金净值上涨11.20%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0387元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益3.87%。

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