嘉实先进制造100ETF基金净值下跌1.77％ 场内价格溢价率为-0.35%

嘉实先进制造100ETF基金07月26日上涨0.52%，现价1.345元，成交284.24万元。当前本基金场外净值为1.3257元，环比上个交易日下跌1.77%，场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数，最新报告期内，本基金收益率为35.26%，业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.91%，近3个月本基金净值上涨0.53%，近6月本基金净值下跌5.22%，近1年本基金净值上涨19.08%，成立以来本基金累计净值为1.3257元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2019年12月05日管理该基金，任职期内收益32.57%。

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